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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 3 639 243.00 | 72 785.00 | 3 566 459.00 | 3 639 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917.00 | 650.00 | 4 267.00 | 4 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 100.00 | 73 435.00 | 5 037 665.00 | 5 111 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 210 073.00 | | 210 073.00 | 210 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 921.00 | | 256 921.00 | 256 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 021.00 | 73 435.00 | 5 294 586.00 | 5 368 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 440.00 | | | -105 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 947.00 | | | 1 363 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372 938.00 | | | 3 372 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 691.00 | | | 190 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 639.00 | | | 3 930 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 586.00 | | | 5 294 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 961.00 | | | 583 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 813.00 | | 293 813.00 | 293 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 813.00 | | 293 813.00 | 293 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 039 256.00 | | | 5 039 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039 256.00 | | | 5 039 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 039 243.00 | | | 5 039 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039 243.00 | | | 5 039 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 373.00 | | | 5 559 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 986.00 | | | 5 499 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 257.00 | | 5 250 087.00 | 4 900 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039 243.00 | 5 111 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039 243.00 | 5 111 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900 257.00 | | 5 250 087.00 | 4 900 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 538.00 | 359 538.00 | | 359 538.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 372 938.00 | 26 260.00 | 108 182.00 | 3 372 938.00 |
VI Groupe et associés | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 351 686.00 | | | 1 351 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 104.00 | | | 452 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 639.00 | 583 961.00 | 108 182.00 | 3 930 639.00 |