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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 3 639 243.00 | 145 570.00 | 3 493 674.00 | 3 639 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917.00 | 1 352.00 | 3 564.00 | 4 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 845.00 | | 103 845.00 | 103 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 005.00 | 146 922.00 | 5 001 083.00 | 5 148 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 933.00 | 146 922.00 | 5 077 011.00 | 5 223 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 053.00 | | | -46 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 158.00 | | | 1 426 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229 958.00 | | | 3 229 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 404.00 | | | 232 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 025.00 | | | 178 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 853.00 | | | 3 650 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 011.00 | | | 5 077 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 657.00 | | | 3 254 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 657.00 | | 290 657.00 | 290 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 657.00 | | 290 657.00 | 290 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 267.00 | | | 352 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 056.00 | | | 290 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 100.00 | | 36 905.00 | 5 111 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 148 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 148 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 100.00 | | 36 905.00 | 5 111 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 435.00 | 73 487.00 | | 73 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 435.00 | 73 487.00 | | 73 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 025.00 | 178 025.00 | | 178 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229 958.00 | 2 833 762.00 | 110 642.00 | 3 229 958.00 |
VI Groupe et associés | 212 099.00 | 212 099.00 | | 212 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 853.00 | 3 254 657.00 | 110 642.00 | 3 650 853.00 |