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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 026 800.00 | | 2 026 800.00 | 2 026 800.00 |
AP Constructions | 3 265 156.00 | 261 213.00 | 3 003 944.00 | 3 265 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917.00 | 2 758.00 | 2 159.00 | 4 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 596 441.00 | | 2 596 441.00 | 2 596 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 893 314.00 | 263 970.00 | 7 629 344.00 | 7 893 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BZ Autres créances | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 729.00 | | 106 729.00 | 106 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 000 043.00 | 263 970.00 | 7 736 073.00 | 8 000 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DG Autres réserves | 171 987.00 | | | 171 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 862.00 | | | 1 630 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 395 618.00 | | | 5 395 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 602.00 | | | 578 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 452.00 | | | 116 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 211.00 | | | 6 105 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 073.00 | | | 7 736 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 393.00 | | | 932 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 117.00 | | 264 117.00 | 264 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 117.00 | | 264 117.00 | 264 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 250 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 143.00 | | | 1 515 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 320.00 | | | 1 475 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642 341.00 | | 1 250 973.00 | 6 642 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 893 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 893 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642 341.00 | | 1 250 973.00 | 6 642 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 964.00 | 66 006.00 | | 197 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 964.00 | 66 006.00 | | 197 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 452.00 | 116 452.00 | | 116 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 395 618.00 | 222 800.00 | 1 225 775.00 | 5 395 618.00 |
VI Groupe et associés | 558 226.00 | 558 226.00 | | 558 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 130.00 | | | 1 266 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 105 211.00 | 932 393.00 | 1 225 775.00 | 6 105 211.00 |