| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 026 800.00 | | 2 026 800.00 | 2 026 800.00 |
AP Constructions | 6 196 590.00 | 380 259.00 | 5 816 332.00 | 6 196 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917.00 | 3 460.00 | 1 456.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 228 307.00 | 383 719.00 | 7 844 588.00 | 8 228 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BZ Autres créances | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CF Disponibilités | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 670.00 | 383 719.00 | 7 997 951.00 | 8 381 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DG Autres réserves | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 046.00 | | | 1 740 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411 136.00 | | | 5 411 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 891.00 | | | 610 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 202.00 | | | 197 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 905.00 | | | 6 257 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 951.00 | | | 7 997 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 981.00 | | | 1 161 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 343.00 | | 460 343.00 | 460 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 343.00 | | 460 343.00 | 460 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 764.00 | | | 804 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 579.00 | | | 695 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893 314.00 | | 2 931 434.00 | 7 893 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 596 441.00 | | 8 228 307.00 | 2 596 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 441.00 | | 8 228 307.00 | 2 596 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 893 314.00 | | 2 931 434.00 | 7 893 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 596 441.00 | | | 2 596 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 970.00 | 119 749.00 | | 263 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 970.00 | 119 749.00 | | 263 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 202.00 | 197 202.00 | | 197 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411 136.00 | 315 212.00 | 1 281 930.00 | 5 411 136.00 |
VI Groupe et associés | 574 895.00 | 574 895.00 | | 574 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 099.00 | | | 234 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 741.00 | | | 216 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 905.00 | 1 161 981.00 | 1 281 930.00 | 6 257 905.00 |