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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 026 800.00 | | 2 026 800.00 | 2 026 800.00 |
AP Constructions | 3 265 156.00 | 195 909.00 | 3 069 247.00 | 3 265 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 917.00 | 2 055.00 | 2 862.00 | 4 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 345 468.00 | | 1 345 468.00 | 1 345 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 341.00 | 197 964.00 | 6 444 377.00 | 6 642 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 803.00 | 197 964.00 | 6 526 838.00 | 6 724 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DG Autres réserves | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 039.00 | | | 1 591 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 633.00 | | | 4 286 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 018.00 | | | 417 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 868.00 | | | 161 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 799.00 | | | 4 935 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 838.00 | | | 6 526 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 931.00 | | | 822 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 296.00 | | 272 296.00 | 272 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 296.00 | | 272 296.00 | 272 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 241 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 066.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 003.00 | | | 750 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 003.00 | | | 750 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 264.00 | | | 481 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 264.00 | | | 481 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 739.00 | | | 268 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 566.00 | | | 2 266 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 685.00 | | | 2 101 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 005.00 | | 1 991 623.00 | 5 148 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 287.00 | 6 642 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 287.00 | 6 642 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148 005.00 | | 1 991 623.00 | 5 148 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 922.00 | 67 066.00 | 16 023.00 | 146 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 922.00 | 67 066.00 | 16 023.00 | 146 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 868.00 | 161 868.00 | | 161 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286 633.00 | 173 855.00 | 1 113 861.00 | 4 286 633.00 |
VI Groupe et associés | 398 358.00 | 398 358.00 | | 398 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 006 732.00 | | | 4 006 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 709.00 | 822 931.00 | 1 113 861.00 | 4 935 709.00 |