| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 29.00 | 2 466.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505.00 | 34.00 | 2 471.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 210.00 | 63.00 | 32 146.00 | 32 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BZ Autres créances | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CF Disponibilités | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 050.00 | | 228 050.00 | 228 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 260.00 | 63.00 | 260 196.00 | 260 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
EA Autres dettes | 203 746.00 | | | 203 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 175.00 | | | 253 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 196.00 | | | 260 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 746.00 | 203 746.00 | | 203 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VB T. V. A. | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 365.00 | 52 156.00 | 2 210.00 | 54 365.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 175.00 | 253 175.00 | | 253 175.00 |