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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 4 745.00 | 3 798.00 | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 666.00 | 8 098.00 | 15 569.00 | 23 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 183.00 | 15 010.00 | 55 173.00 | 70 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 155 970.00 | | 155 970.00 | 155 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 760.00 | | 425 760.00 | 425 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 943.00 | 15 010.00 | 480 933.00 | 495 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 192 264.00 | 167 038.00 | | 192 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 25 226.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 194 929.00 | 193 364.00 | | 194 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 8 348.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 357.00 | 1 277.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 042.00 | 36 709.00 | | 148 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | 22 421.00 | | 15 054.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 78.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 004.00 | 188 833.00 | | 286 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 933.00 | 382 197.00 | | 480 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
FG Production vendue services | 663 547.00 | | 663 547.00 | 663 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 473.00 | | 668 473.00 | 668 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 708.00 | 623 419.00 | | 680 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 143.00 | 598 193.00 | | 679 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | 25 226.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 208.00 | | 21 975.00 | 48 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 108.00 | | 18 101.00 | 14 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | 3 874.00 | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 469.00 | 3 541.00 | | 11 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 215.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 3 325.00 | | 9 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
UX Autres créances clients | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 291.00 | 102 709.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 165.00 | 51 358.00 | 10 806.00 | 62 165.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 647.00 | 180 938.00 | 102 709.00 | 283 647.00 |