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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 518.00 | 649.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 3 131.00 | 2 852.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 125.00 | 4 565.00 | 3 560.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 190.00 | 9 214.00 | 38 976.00 | 48 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 721.00 | | 220 721.00 | 220 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
BZ Autres créances | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CF Disponibilités | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 671.00 | | 336 671.00 | 336 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 861.00 | 9 214.00 | 375 646.00 | 384 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 953.00 | 41 786.00 | | 94 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 084.00 | 53 167.00 | | 72 084.00 |
DL TOTAL (I) | 168 138.00 | 96 053.00 | | 168 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | 18 246.00 | | 1 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 957.00 | 15 840.00 | | 43 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | 3 425.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 756.00 | 188 112.00 | | 135 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 021.00 | 11 221.00 | | 15 021.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 17 859.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 509.00 | 254 703.00 | | 207 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 646.00 | 350 757.00 | | 375 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
FG Production vendue services | 983 056.00 | | 983 056.00 | 983 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 541.00 | | 988 541.00 | 988 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 033.00 | 18 465.00 | | 28 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 716.00 | 897 023.00 | | 988 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 631.00 | 843 856.00 | | 916 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 084.00 | 53 167.00 | | 72 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 636.00 | | 6 554.00 | 41 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | | 6 468.00 | 7 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829.00 | | 86.00 | 6 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 2 822.00 | | 6 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 433.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 2 389.00 | | 5 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 609.00 | 54 694.00 | 6 915.00 | 61 609.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 322.00 | 206 322.00 | | 206 322.00 |