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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 962.00 | 215.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 3 829.00 | 2 154.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 125.00 | 5 689.00 | 2 436.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 208.00 | 11 469.00 | 36 738.00 | 48 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 672.00 | | 222 672.00 | 222 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
CF Disponibilités | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 458.00 | | 345 458.00 | 345 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 666.00 | 11 469.00 | 382 197.00 | 393 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 038.00 | 94 953.00 | | 167 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 226.00 | 72 084.00 | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 193 364.00 | 168 138.00 | | 193 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 1 411.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | 43 957.00 | | 8 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | 1 187.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | 135 756.00 | | 36 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 421.00 | 15 022.00 | | 22 421.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 10 177.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 833.00 | 207 509.00 | | 188 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 197.00 | 375 648.00 | | 382 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
FG Production vendue services | 545 060.00 | | 545 060.00 | 545 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 271.00 | | 547 271.00 | 547 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 28 033.00 | | 8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 419.00 | 988 716.00 | | 623 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 193.00 | 916 631.00 | | 588 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 226.00 | 72 084.00 | | 25 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 190.00 | | 18.00 | 48 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 18.00 | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 214.00 | 2 255.00 | | 9 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 433.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696.00 | 1 822.00 | | 7 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 930.00 | 86 998.00 | 6 933.00 | 93 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 556.00 | 67 556.00 | 120 000.00 | 187 556.00 |