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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 218.00 | 1 949.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 1 027.00 | 1 468.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 445.00 | 1 378.00 | 3 067.00 | 4 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 852.00 | 2 623.00 | 38 229.00 | 40 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 443.00 | | 177 443.00 | 177 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BZ Autres créances | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 086.00 | | 221 086.00 | 221 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 938.00 | 2 623.00 | 259 315.00 | 261 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 569.00 | 5 921.00 | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 956.00 | -3 353.00 | | 29 956.00 |
DL TOTAL (I) | 33 625.00 | 3 669.00 | | 33 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 163.00 | 10 656.00 | | 14 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 205.00 | 35 177.00 | | 55 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 795.00 | 130 554.00 | | 109 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 463.00 | 16 019.00 | | 16 463.00 |
EA Autres dettes | 29 967.00 | 33 210.00 | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 690.00 | 225 616.00 | | 225 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 315.00 | 229 285.00 | | 259 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 295.00 | | 612 295.00 | 612 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 295.00 | | 612 295.00 | 612 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 547.00 | 514 839.00 | | 617 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 591.00 | 518 191.00 | | 587 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 956.00 | -3 353.00 | | 29 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 771.00 | | 4 107.00 | 36 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 40 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 2 167.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 940.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | 1 473.00 | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 255.00 | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 795.00 | 109 795.00 | | 109 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VC Groupe et associés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VI Groupe et associés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 878.00 | 30 133.00 | 6 745.00 | 36 878.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 595.00 | 225 595.00 | | 225 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |