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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 763.00 | 37 060.00 | 5 703.00 | 42 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 285.00 | 235 945.00 | 286 340.00 | 522 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 331.00 | 482 341.00 | 1 667 990.00 | 2 150 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 524.00 | 755 346.00 | 2 399 179.00 | 3 154 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BT Marchandises | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 587.00 | | 280 587.00 | 280 587.00 |
CF Disponibilités | 966 162.00 | | 966 162.00 | 966 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 744.00 | | 1 393 744.00 | 1 393 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 268.00 | 755 346.00 | 3 792 923.00 | 4 548 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 987.00 | -56 842.00 | | -26 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 498.00 | 29 856.00 | | 102 498.00 |
DL TOTAL (I) | 375 511.00 | 273 013.00 | | 375 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 612.00 | 1 746 980.00 | | 1 649 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 154.00 | 610 002.00 | | 598 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 947.00 | 412 616.00 | | 339 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 528.00 | 72 752.00 | | 120 528.00 |
EA Autres dettes | 9 170.00 | 40 116.00 | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 412.00 | 3 582 465.00 | | 3 417 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 923.00 | 3 855 479.00 | | 3 792 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 268.00 | 1 935 062.00 | | 1 902 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 621 216.00 | | 4 621 216.00 | 4 621 216.00 |
FG Production vendue services | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 234.00 | | 4 635 234.00 | 4 635 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 672.00 | |
GE Autres charges | | | 25 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 727.00 | 205 939.00 | | 193 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 253.00 | 4 052.00 | | 10 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 906.00 | 4 000.00 | | 18 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 906.00 | 4 000.00 | | 18 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 695.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 906.00 | 3 997.00 | | 18 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 956.00 | 4 692.00 | | 18 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -692.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 739.00 | 3 664 728.00 | | 4 875 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 242.00 | 3 634 872.00 | | 4 773 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 498.00 | 29 856.00 | | 102 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 441.00 | | 457 989.00 | 2 715 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 906.00 | 237 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 906.00 | 3 154 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 344.00 | | 5 419.00 | 37 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 691.00 | | 452 570.00 | 2 421 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 406.00 | | | 256 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 674.00 | 412 672.00 | | 342 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 289.00 | 5 771.00 | | 31 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 385.00 | 406 901.00 | | 311 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 947.00 | 339 947.00 | | 339 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
VC Groupe et associés | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 320.00 | 134 177.00 | 554 496.00 | 1 649 320.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
VP Divers | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 833.00 | 313 333.00 | 237 500.00 | 550 833.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 257.00 | 1 304 114.00 | 554 496.00 | 2 819 257.00 |