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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 5 977.00 | 4 932.00 | 10 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 099.00 | 365 026.00 | 82 073.00 | 447 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656 223.00 | 1 330 618.00 | 1 325 605.00 | 2 656 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 595.00 | | 237 595.00 | 237 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 386.00 | 1 701 621.00 | 1 793 765.00 | 3 495 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 731.00 | | 231 731.00 | 231 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
BZ Autres créances | 617 573.00 | | 617 573.00 | 617 573.00 |
CF Disponibilités | 873 563.00 | | 873 563.00 | 873 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 802.00 | | 1 935 802.00 | 1 935 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 188.00 | 1 701 621.00 | 3 729 567.00 | 5 431 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 299 277.00 | 206 510.00 | | 299 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 281.00 | 92 767.00 | | -84 281.00 |
DL TOTAL (I) | 525 867.00 | 610 147.00 | | 525 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 945.00 | 1 399 879.00 | | 1 420 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 081.00 | 393 940.00 | | 175 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902 112.00 | 833 900.00 | | 902 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 467.00 | 402 442.00 | | 548 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 723.00 | 83 538.00 | | 154 723.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 9 026.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 700.00 | 3 122 726.00 | | 3 203 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 567.00 | 3 797 874.00 | | 3 729 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 113.00 | 2 612 724.00 | | 1 929 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 122 313.00 | | 4 122 313.00 | 4 122 313.00 |
FG Production vendue services | 241 830.00 | | 241 830.00 | 241 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 143.00 | | 4 364 143.00 | 4 364 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 642.00 | 48 065.00 | | 106 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 695.00 | 6 242.00 | | 2 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 431.00 | 41 778.00 | | 22 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 19 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 514.00 | 60 778.00 | | 24 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 437.00 | 4 002.00 | | 50 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 464.00 | 4 002.00 | | 57 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 950.00 | 56 776.00 | | -32 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 392.00 | 33 650.00 | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 305.00 | 5 710 681.00 | | 4 562 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 585.00 | 5 617 914.00 | | 4 646 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 281.00 | 92 767.00 | | -84 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 818.00 | | 303 486.00 | 3 480 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 720.00 | 273 197.00 | 3 495 386.00 | 15 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 454.00 | 10 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 235 743.00 | 3 246 882.00 | 15 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 763.00 | | 5 600.00 | 42 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200 535.00 | | 297 811.00 | 3 200 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 520.00 | | 75.00 | 237 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 927.00 | 413 454.00 | 222 760.00 | 1 510 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 936.00 | 3 163.00 | 37 122.00 | 39 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 991.00 | 410 291.00 | 185 638.00 | 1 470 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 467.00 | 548 467.00 | | 548 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 595.00 | | 237 595.00 | 237 595.00 |
UX Autres créances clients | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 178 352.00 | 178 352.00 | | 178 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 856.00 | 139 269.00 | 685 688.00 | 1 413 856.00 |
VI Groupe et associés | 175 081.00 | 175 081.00 | | 175 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
VP Divers | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 072.00 | 411 072.00 | | 411 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 863.00 | 769 268.00 | 237 595.00 | 1 006 863.00 |
VW T.V.A. | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 588.00 | 1 027 001.00 | 685 688.00 | 2 301 588.00 |