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Acceuil > LISTE DES BILANS : PASHMINA

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-12 Public 2021-09-30 Complete
2021-05-19 Public 2020-09-30 Complete
2020-08-03 Public 2019-09-30 Complete
2019-08-12 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-16 Public 2017-09-30 Complete
2017-06-08 Public 2016-09-30 Complete
DénominationPASHMINA
Siren810559617
Cloture30/09/2020
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt5928
Numéro de Gestion2015B00408
Code Activité5510Z
Date de cloture n-130/09/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt19/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse73440 LES BELLEVILLE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 10 909.00 5 977.00 4 932.00 10 909.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 447 099.00 365 026.00 82 073.00 447 099.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 656 223.00 1 330 618.00 1 325 605.00 2 656 223.00
AV Immobilisations en cours 143 560.00 143 560.00 143 560.00
BH Autres immobilisations financières 237 595.00 237 595.00 237 595.00
BJ TOTAL (I) 3 495 386.00 1 701 621.00 1 793 765.00 3 495 386.00
BL Matières premières, approvisionnements 231 731.00 231 731.00 231 731.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 61 239.00 61 239.00 61 239.00
BX Clients et comptes rattachés 93 638.00 93 638.00 93 638.00
BZ Autres créances 617 573.00 617 573.00 617 573.00
CF Disponibilités 873 563.00 873 563.00 873 563.00
CH Charges constatées d’avance 58 058.00 58 058.00 58 058.00
CJ TOTAL (II) 1 935 802.00 1 935 802.00 1 935 802.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 431 188.00 1 701 621.00 3 729 567.00 5 431 188.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 10 870.00 10 870.00 10 870.00
DG Autres réserves 299 277.00 206 510.00 299 277.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -84 281.00 92 767.00 -84 281.00
DL TOTAL (I) 525 867.00 610 147.00 525 867.00
DP Provisions pour risques 65 000.00
DR TOTAL (IV) 65 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 420 945.00 1 399 879.00 1 420 945.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 175 081.00 393 940.00 175 081.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 902 112.00 833 900.00 902 112.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 548 467.00 402 442.00 548 467.00
DY Dettes fiscales et sociales 154 723.00 83 538.00 154 723.00
EA Autres dettes 2 373.00 9 026.00 2 373.00
EC TOTAL (IV) 3 203 700.00 3 122 726.00 3 203 700.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 729 567.00 3 797 874.00 3 729 567.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 929 113.00 2 612 724.00 1 929 113.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 4 122 313.00 4 122 313.00 4 122 313.00
FG Production vendue services 241 830.00 241 830.00 241 830.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 364 143.00 4 364 143.00 4 364 143.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 171 642.00
FQ Autres produits 1 329.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 537 114.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 580 956.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -80 908.00
FW Autres achats et charges externes 2 502 850.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 103 030.00
FY Salaires et traitements 957 691.00
FZ Charges sociales 92 434.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 413 454.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges 3 552.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 573 059.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -35 946.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 677.00
GP Total des produits financiers (V) 677.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 454.00
GU Total des charges financières (VI) 17 454.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 777.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -52 723.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 106 642.00 48 065.00 106 642.00
A4 Titres mis en équivalence 2 695.00 6 242.00 2 695.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 22 431.00 41 778.00 22 431.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 083.00 19 000.00 2 083.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 514.00 60 778.00 24 514.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 026.00 7 026.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 50 437.00 4 002.00 50 437.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 57 464.00 4 002.00 57 464.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -32 950.00 56 776.00 -32 950.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 392.00 33 650.00 -1 392.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 562 305.00 5 710 681.00 4 562 305.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 646 585.00 5 617 914.00 4 646 585.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -84 281.00 92 767.00 -84 281.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 480 818.00 303 486.00 3 480 818.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 237 595.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 720.00 273 197.00 3 495 386.00 15 720.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37 454.00 10 909.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 720.00 235 743.00 3 246 882.00 15 720.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 763.00 5 600.00 42 763.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 200 535.00 297 811.00 3 200 535.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 237 520.00 75.00 237 520.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 15 720.00 15 720.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 510 927.00 413 454.00 222 760.00 1 510 927.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39 936.00 3 163.00 37 122.00 39 936.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 470 991.00 410 291.00 185 638.00 1 470 991.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 65 000.00 65 000.00 65 000.00
7C TOTAL GENERAL 65 000.00 65 000.00 65 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 65 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 548 467.00 548 467.00 548 467.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 243.00 7 243.00 7 243.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34 855.00 34 855.00 34 855.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 373.00 2 373.00 2 373.00
UT Autres immobilisations financières 237 595.00 237 595.00 237 595.00
UX Autres créances clients 93 638.00 93 638.00 93 638.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 578.00 1 578.00 1 578.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 014.00 1 014.00 1 014.00
VB T. V. A. 178 352.00 178 352.00 178 352.00
VC Groupe et associés 1 392.00 1 392.00 1 392.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 089.00 7 089.00 7 089.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 413 856.00 139 269.00 685 688.00 1 413 856.00
VI Groupe et associés 175 081.00 175 081.00 175 081.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 101 802.00 101 802.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 68 330.00 68 330.00
VP Divers 24 165.00 24 165.00 24 165.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 528.00 39 528.00 39 528.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 411 072.00 411 072.00 411 072.00
VS Charges constatées d’avance 58 058.00 58 058.00 58 058.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 006 863.00 769 268.00 237 595.00 1 006 863.00
VW T.V.A. 73 096.00 73 096.00 73 096.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 301 588.00 1 027 001.00 685 688.00 2 301 588.00