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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 8 774.00 | 2 135.00 | 10 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 099.00 | 401 225.00 | 45 875.00 | 447 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674 165.00 | 1 590 255.00 | 1 083 910.00 | 2 674 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 997.00 | | 314 997.00 | 314 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 595.00 | | 237 595.00 | 237 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 765.00 | 2 000 254.00 | 1 684 511.00 | 3 684 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 034.00 | | 191 034.00 | 191 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
BZ Autres créances | 586 169.00 | | 586 169.00 | 586 169.00 |
CF Disponibilités | 1 707 741.00 | | 1 707 741.00 | 1 707 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 963.00 | | 2 607 963.00 | 2 607 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 728.00 | 2 000 254.00 | 4 292 474.00 | 6 292 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 509.00 | 10 870.00 | | 15 509.00 |
DG Autres réserves | 210 358.00 | 299 277.00 | | 210 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 243.00 | -84 281.00 | | -371 243.00 |
DL TOTAL (I) | 154 624.00 | 525 867.00 | | 154 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 066.00 | 1 420 945.00 | | 2 412 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 439.00 | 175 081.00 | | 65 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108 400.00 | 902 112.00 | | 1 108 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 401.00 | 550 854.00 | | 486 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 069.00 | 154 723.00 | | 65 069.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 2 373.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 850.00 | 3 206 087.00 | | 4 137 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 474.00 | 3 731 954.00 | | 4 292 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 246.00 | 1 929 113.00 | | 1 921 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
FG Production vendue services | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 265.00 | | 200 265.00 | 200 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 374 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 152.00 | 106 642.00 | | 51 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 182.00 | 2 695.00 | | 1 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 936.00 | 22 431.00 | | 7 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | 2 083.00 | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 936.00 | 24 514.00 | | 617 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 7 026.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 57 464.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 406.00 | -32 950.00 | | 617 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -1 392.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 169.00 | 4 562 305.00 | | 2 244 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 411.00 | 4 646 585.00 | | 2 615 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 243.00 | -84 281.00 | | -371 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 386.00 | | 189 379.00 | 3 495 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 684 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 882.00 | | 189 379.00 | 3 246 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 595.00 | | | 237 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 621.00 | 298 633.00 | | 1 701 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | 2 797.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 644.00 | 295 836.00 | | 1 695 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 401.00 | 486 401.00 | | 486 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 595.00 | | 237 595.00 | 237 595.00 |
UX Autres créances clients | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VB T. V. A. | 127 524.00 | 127 524.00 | | 127 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 871.00 | 195 267.00 | 1 700 177.00 | 2 411 871.00 |
VI Groupe et associés | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 418.00 | | | 1 143 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
VP Divers | 403 406.00 | 403 406.00 | | 403 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 037.00 | 25 031.00 | | 25 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 813.00 | 671 218.00 | 237 595.00 | 908 813.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 450.00 | 812 846.00 | 1 700 177.00 | 3 029 450.00 |