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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 763.00 | 38 505.00 | 4 258.00 | 42 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 017.00 | 317 206.00 | 213 811.00 | 531 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 940.00 | 782 274.00 | 1 748 666.00 | 2 530 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 206.00 | 1 137 985.00 | 2 279 222.00 | 3 417 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 317 927.00 | | 317 927.00 | 317 927.00 |
CF Disponibilités | 935 549.00 | | 935 549.00 | 935 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 565.00 | | 1 446 565.00 | 1 446 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 771.00 | 1 137 985.00 | 3 725 787.00 | 4 863 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
DH Report à nouveau | | -26 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 870.00 | 102 498.00 | | 141 870.00 |
DL TOTAL (I) | 517 380.00 | 375 511.00 | | 517 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 387.00 | 1 649 612.00 | | 1 517 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 152.00 | 700 000.00 | | 438 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 843.00 | 598 154.00 | | 688 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 103.00 | 339 947.00 | | 402 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 002.00 | 120 528.00 | | 146 002.00 |
EA Autres dettes | 15 919.00 | 9 170.00 | | 15 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 406.00 | 3 417 412.00 | | 3 208 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 787.00 | 3 792 923.00 | | 3 725 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 018.00 | 1 902 268.00 | | 1 828 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 240 964.00 | | 5 240 964.00 | 5 240 964.00 |
FG Production vendue services | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 271 367.00 | | 5 271 367.00 | 5 271 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 214.00 | |
GE Autres charges | | | 16 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 463.00 | 193 727.00 | | 149 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 512.00 | 10 253.00 | | 7 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | 18 906.00 | | 8 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | 18 906.00 | | 8 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 632.00 | 18 906.00 | | 21 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 632.00 | 18 956.00 | | 21 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 999.00 | -50.00 | | -12 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 444.00 | 4 875 739.00 | | 5 438 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 574.00 | 4 773 242.00 | | 5 296 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 870.00 | 102 498.00 | | 141 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 524.00 | | 517 535.00 | 3 154 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 646.00 | 53 207.00 | 3 417 206.00 | 201 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 646.00 | 53 207.00 | 3 136 943.00 | 201 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 262.00 | | 517 535.00 | 2 874 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 346.00 | 414 214.00 | 31 575.00 | 755 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 060.00 | 1 445.00 | | 37 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 286.00 | 412 769.00 | 31 575.00 | 718 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 103.00 | 402 103.00 | | 402 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 198 713.00 | 198 713.00 | | 198 713.00 |
VC Groupe et associés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 143.00 | 134 755.00 | 564 922.00 | 1 515 143.00 |
VI Groupe et associés | 438 152.00 | 438 152.00 | | 438 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
VP Divers | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 778.00 | 600 778.00 | | 600 778.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 563.00 | 1 139 175.00 | 564 922.00 | 2 519 563.00 |