| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 763.00 | 39 936.00 | 2 827.00 | 42 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 345.00 | 405 910.00 | 146 435.00 | 552 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632 470.00 | 1 065 081.00 | 1 567 389.00 | 2 632 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 520.00 | | 237 520.00 | 237 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 818.00 | 1 510 927.00 | 1 969 891.00 | 3 480 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 823.00 | | 150 823.00 | 150 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BZ Autres créances | 240 033.00 | | 240 033.00 | 240 033.00 |
CF Disponibilités | 1 366 441.00 | | 1 366 441.00 | 1 366 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 586.00 | | 1 888 586.00 | 1 888 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 403.00 | 1 510 927.00 | 3 858 477.00 | 5 369 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 3 776.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 206 510.00 | 71 735.00 | | 206 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 767.00 | 141 870.00 | | 92 767.00 |
DL TOTAL (I) | 610 147.00 | 517 380.00 | | 610 147.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 879.00 | 1 517 387.00 | | 1 399 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 940.00 | 438 152.00 | | 393 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 900.00 | 688 843.00 | | 833 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 045.00 | 402 103.00 | | 463 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 538.00 | 146 002.00 | | 83 538.00 |
EA Autres dettes | 9 026.00 | 15 919.00 | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 329.00 | 3 208 406.00 | | 3 183 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 477.00 | 3 725 787.00 | | 3 858 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 724.00 | 1 828 018.00 | | 2 612 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 394 362.00 | | 5 394 362.00 | 5 394 362.00 |
FG Production vendue services | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 086.00 | | 5 544 086.00 | 5 544 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 265.00 | 149 463.00 | | 102 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 8 633.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 778.00 | 8 633.00 | | 60 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 002.00 | 21 632.00 | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 21 632.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 776.00 | -12 999.00 | | 56 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 650.00 | 26 394.00 | | 33 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 681.00 | 5 438 444.00 | | 5 710 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 914.00 | 5 296 574.00 | | 5 617 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 767.00 | 141 870.00 | | 92 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 182.00 | | 95 869.00 | 3 414 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 234.00 | 3 480 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 234.00 | 3 200 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 919.00 | | 95 849.00 | 3 133 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 500.00 | | 20.00 | 237 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 985.00 | 398 174.00 | 25 232.00 | 1 137 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 505.00 | 1 431.00 | | 38 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 480.00 | 396 743.00 | 25 232.00 | 1 099 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 045.00 | 463 045.00 | | 463 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 520.00 | 237 520.00 | | 237 520.00 |
UX Autres créances clients | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
VC Groupe et associés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 971.00 | 691 971.00 | | 691 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 385.00 | 137 303.00 | 575 638.00 | 1 380 385.00 |
VI Groupe et associés | 393 940.00 | 393 940.00 | | 393 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 758.00 | | | 134 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 842.00 | 608 842.00 | | 608 842.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 906.00 | 1 778 824.00 | 575 638.00 | 3 021 906.00 |