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Acceuil > LISTE DES BILANS : PASHMINA

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-12 Public 2021-09-30 Complete
2021-05-19 Public 2020-09-30 Complete
2020-08-03 Public 2019-09-30 Complete
2019-08-12 Public 2018-09-30 Complete
2018-04-16 Public 2017-09-30 Complete
2017-06-08 Public 2016-09-30 Complete
DénominationPASHMINA
Siren810559617
Cloture30/09/2019
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt7888
Numéro de Gestion2015B00408
Code Activité5610A
Date de cloture n-130/09/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse73440 LES BELLEVILLE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 42 763.00 39 936.00 2 827.00 42 763.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 552 345.00 405 910.00 146 435.00 552 345.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 632 470.00 1 065 081.00 1 567 389.00 2 632 470.00
AV Immobilisations en cours 15 720.00 15 720.00 15 720.00
BH Autres immobilisations financières 237 520.00 237 520.00 237 520.00
BJ TOTAL (I) 3 480 818.00 1 510 927.00 1 969 891.00 3 480 818.00
BL Matières premières, approvisionnements 150 823.00 150 823.00 150 823.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 54 200.00 54 200.00 54 200.00
BZ Autres créances 240 033.00 240 033.00 240 033.00
CF Disponibilités 1 366 441.00 1 366 441.00 1 366 441.00
CH Charges constatées d’avance 77 089.00 77 089.00 77 089.00
CJ TOTAL (II) 1 888 586.00 1 888 586.00 1 888 586.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 369 403.00 1 510 927.00 3 858 477.00 5 369 403.00
CP Parts à moins d’un an 237 520.00 237 520.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 10 870.00 3 776.00 10 870.00
DG Autres réserves 206 510.00 71 735.00 206 510.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 92 767.00 141 870.00 92 767.00
DL TOTAL (I) 610 147.00 517 380.00 610 147.00
DP Provisions pour risques 65 000.00 65 000.00
DR TOTAL (IV) 65 000.00 65 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 399 879.00 1 517 387.00 1 399 879.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 393 940.00 438 152.00 393 940.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 833 900.00 688 843.00 833 900.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 463 045.00 402 103.00 463 045.00
DY Dettes fiscales et sociales 83 538.00 146 002.00 83 538.00
EA Autres dettes 9 026.00 15 919.00 9 026.00
EC TOTAL (IV) 3 183 329.00 3 208 406.00 3 183 329.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 858 477.00 3 725 787.00 3 858 477.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 612 724.00 1 828 018.00 2 612 724.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 5 394 362.00 5 394 362.00 5 394 362.00
FG Production vendue services 149 724.00 149 724.00 149 724.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 544 086.00 5 544 086.00 5 544 086.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 102 265.00
FQ Autres produits 2 378.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 648 729.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 658 487.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12 285.00
FW Autres achats et charges externes 2 594 336.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 207 973.00
FY Salaires et traitements 1 254 637.00
FZ Charges sociales 381 653.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 398 174.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 65 000.00
GE Autres charges 6 737.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 554 711.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 94 018.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 175.00
GP Total des produits financiers (V) 1 175.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 552.00
GU Total des charges financières (VI) 25 552.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 377.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 69 641.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 102 265.00 149 463.00 102 265.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 41 778.00 41 778.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 19 000.00 8 633.00 19 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 60 778.00 8 633.00 60 778.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 4 002.00 21 632.00 4 002.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 002.00 21 632.00 4 002.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 56 776.00 -12 999.00 56 776.00
HK Impôts sur les bénéfices 33 650.00 26 394.00 33 650.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 710 681.00 5 438 444.00 5 710 681.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 617 914.00 5 296 574.00 5 617 914.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 92 767.00 141 870.00 92 767.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 414 182.00 95 869.00 3 414 182.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 237 520.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 234.00 3 480 818.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 763.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 234.00 3 200 535.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 42 763.00 42 763.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 133 919.00 95 849.00 3 133 919.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 237 500.00 20.00 237 500.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 137 985.00 398 174.00 25 232.00 1 137 985.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38 505.00 1 431.00 38 505.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 099 480.00 396 743.00 25 232.00 1 099 480.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 65 000.00
7C TOTAL GENERAL 65 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 65 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 463 045.00 463 045.00 463 045.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 969.00 25 969.00 25 969.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 626.00 19 626.00 19 626.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 026.00 9 026.00 9 026.00
UT Autres immobilisations financières 237 520.00 237 520.00 237 520.00
UX Autres créances clients 54 200.00 54 200.00 54 200.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10.00 10.00 10.00
VB T. V. A. 132 677.00 132 677.00 132 677.00
VC Groupe et associés 26 721.00 26 721.00 26 721.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 691 971.00 691 971.00 691 971.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 380 385.00 137 303.00 575 638.00 1 380 385.00
VI Groupe et associés 393 940.00 393 940.00 393 940.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 134 758.00 134 758.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 517.00 35 517.00 35 517.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 80 624.00 80 624.00 80 624.00
VS Charges constatées d’avance 77 089.00 77 089.00 77 089.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 608 842.00 608 842.00 608 842.00
VW T.V.A. 2 427.00 2 427.00 2 427.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 021 906.00 1 778 824.00 575 638.00 3 021 906.00