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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
CU Autres participations | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 769.00 | | | -10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 769.00 | | | -10 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 390.00 | 6 850.00 | 28 649.00 | 44 390.00 |
VI Groupe et associés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 028.00 | 18 488.00 | 28 649.00 | 56 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918.00 | | | 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 350.00 | | | 9 350.00 |