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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911.00 | 249.00 | 661.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 211.00 | 249.00 | 68 961.00 | 69 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 562.00 | 249.00 | 71 313.00 | 71 562.00 |
CU Autres participations | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DL TOTAL (I) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 68 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 69 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 182.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 182.00 | | 67.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 023.00 | 7 390.00 | 12 633.00 | 20 023.00 |
VI Groupe et associés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095.00 | 1 095.00 | 2 000.00 | 3 095.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 150.00 | 32 517.00 | 12 633.00 | 45 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
ST Autres comptes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533.00 | | | 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 970.00 | | | 20 970.00 |