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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
CU Autres participations | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 769.00 | | | -10 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79.00 | | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 300.00 | | 10 000.00 | 66 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 300.00 | | 10 000.00 | 66 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 540.00 | 6 981.00 | 29 924.00 | 37 540.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 478.00 | 12 919.00 | 29 924.00 | 43 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
ST Autres comptes | 412.00 | | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503.00 | | | 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 124.00 | | | 2 124.00 |