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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911.00 | 67.00 | 843.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 211.00 | 11 628.00 | 67 582.00 | 79 211.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 913.00 | 11 628.00 | 71 284.00 | 82 913.00 |
CU Autres participations | 76 300.00 | 11 561.00 | 64 739.00 | 76 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 300.00 | | 2 911.00 | 76 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 300.00 | | 2 000.00 | 76 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 11 561.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 11 561.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 561.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 275.00 | 7 251.00 | 20 023.00 | 27 275.00 |
VI Groupe et associés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125.00 | 3 125.00 | 2 000.00 | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 465.00 | 26 442.00 | 20 023.00 | 46 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414.00 | | | 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867.00 | | | 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 999.00 | | | 13 999.00 |