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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911.00 | 431.00 | 479.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 211.00 | 431.00 | 68 779.00 | 69 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 778.00 | 431.00 | 75 347.00 | 75 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 104.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 965.00 | 13 701.00 | | 34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 61 128.00 | 26 163.00 | | 61 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 679.00 | 20 023.00 | | 12 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 19 472.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 5 294.00 | | 162.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 219.00 | 45 150.00 | | 14 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 347.00 | 71 313.00 | | 75 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 118.00 | 32 517.00 | | 9 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -818.00 | -5 827.00 | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 397.00 | 40 224.00 | | 54 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 432.00 | 26 523.00 | | 19 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 965.00 | 13 701.00 | | 34 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 679.00 | 7 578.00 | 5 101.00 | 12 679.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 219.00 | 9 118.00 | 5 101.00 | 14 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 3 868.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 2 639.00 | 3 062.00 | | 2 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260.00 | 533.00 | | 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693.00 | 1 068.00 | | 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 202.00 | 20 970.00 | | 19 202.00 |