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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 575.00 | 3 450.00 | 9 125.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 575.00 | 7 950.00 | 256 625.00 | 264 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 154 919.00 | | 154 919.00 | 154 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 148.00 | 7 950.00 | 520 198.00 | 528 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
DL TOTAL (I) | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 118.00 | | | 141 118.00 |
EA Autres dettes | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 796.00 | | | 451 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 198.00 | | | 520 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
UX Autres créances clients | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 731.00 | 33 254.00 | 135 040.00 | 211 731.00 |
VI Groupe et associés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
VW T.V.A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 796.00 | 273 319.00 | 135 040.00 | 451 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
ST Autres comptes | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 689.00 | | | 98 689.00 |