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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 16 000.00 | 6 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 13 665.00 | 3 398.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 063.00 | 29 665.00 | 249 398.00 | 279 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
BZ Autres créances | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
CF Disponibilités | 278 694.00 | | 278 694.00 | 278 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 442.00 | | 437 442.00 | 437 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 505.00 | 29 665.00 | 686 841.00 | 716 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 096.00 | 147 073.00 | | 237 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 492.00 | 90 022.00 | | 65 492.00 |
DL TOTAL (I) | 313 588.00 | 248 096.00 | | 313 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 104.00 | 144 935.00 | | 111 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 17 366.00 | | 16 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 505.00 | 217 565.00 | | 197 505.00 |
EA Autres dettes | 42 046.00 | 66 309.00 | | 42 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 252.00 | 446 175.00 | | 373 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 841.00 | 694 271.00 | | 686 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 296.00 | 334 196.00 | | 296 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 063.00 | | | 279 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 740.00 | 3 925.00 | | 25 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 3 925.00 | | 25 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 833.00 | 96 833.00 | | 96 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
UX Autres créances clients | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 104.00 | 34 148.00 | 76 956.00 | 111 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
VW T.V.A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 252.00 | 296 296.00 | 76 956.00 | 373 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 7 266.00 | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 459.00 | 19 531.00 | | 8 459.00 |
ST Autres comptes | 62 015.00 | 70 051.00 | | 62 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 957.00 | 11 391.00 | | 37 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 543.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 1 601.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | 8 867.00 | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 780.00 | 110 165.00 | | 41 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 147.00 | 442.00 | | 26 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 431.00 | 100 974.00 | | 108 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |