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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 18 000.00 | 4 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 930.00 | 31 302.00 | 30 628.00 | 61 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 930.00 | 49 302.00 | 274 628.00 | 323 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BZ Autres créances | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
CF Disponibilités | 329 153.00 | | 329 153.00 | 329 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 084.00 | | 573 084.00 | 573 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 014.00 | 49 302.00 | 847 711.00 | 897 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 588.00 | 237 096.00 | | 302 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 823.00 | 65 492.00 | | 58 823.00 |
DL TOTAL (I) | 372 411.00 | 313 588.00 | | 372 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 981.00 | 111 104.00 | | 76 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | 6 382.00 | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 821.00 | 16 215.00 | | 17 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 778.00 | 197 505.00 | | 325 778.00 |
EA Autres dettes | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 300.00 | 373 252.00 | | 475 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 711.00 | 686 841.00 | | 847 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 862.00 | 296 296.00 | | 431 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 063.00 | | 44 867.00 | 279 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 063.00 | | 44 867.00 | 39 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 665.00 | 19 638.00 | | 29 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 665.00 | 19 638.00 | | 29 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 421.00 | 118 421.00 | | 118 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
UX Autres créances clients | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 981.00 | 33 543.00 | 43 438.00 | 76 981.00 |
VI Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 931.00 | 243 931.00 | | 243 931.00 |
VW T.V.A. | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 300.00 | 431 862.00 | 43 438.00 | 475 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 6 154.00 | | |
ST Autres comptes | 59.00 | | | 59.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 803.00 | 41 780.00 | | 80 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 171.00 | 26 147.00 | | 47 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |