| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 14 000.00 | 8 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 11 740.00 | 5 323.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 063.00 | 25 740.00 | 253 323.00 | 279 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
BZ Autres créances | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CF Disponibilités | 301 074.00 | | 301 074.00 | 301 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 948.00 | | 440 948.00 | 440 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 011.00 | 25 740.00 | 694 271.00 | 720 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 073.00 | 57 402.00 | | 147 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 022.00 | 89 671.00 | | 90 022.00 |
DL TOTAL (I) | 248 096.00 | 158 073.00 | | 248 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 935.00 | 178 477.00 | | 144 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 366.00 | 38 453.00 | | 17 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 565.00 | 204 918.00 | | 217 565.00 |
EA Autres dettes | 66 309.00 | 65 412.00 | | 66 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 175.00 | 487 260.00 | | 446 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 271.00 | 645 333.00 | | 694 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 196.00 | 3 423.00 | | 334 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 366.00 | | 13 697.00 | 265 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | | 13 697.00 | 25 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368.00 | 6 372.00 | | 19 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | 6 372.00 | | 19 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
UX Autres créances clients | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VB T. V. A. | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 935.00 | 32 956.00 | 111 979.00 | 144 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
VW T.V.A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 175.00 | 334 196.00 | 111 979.00 | 446 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | 1 333.00 | | 7 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 531.00 | 23 019.00 | | 19 531.00 |
ST Autres comptes | 70 051.00 | 49 438.00 | | 70 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 391.00 | 11 169.00 | | 11 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 543.00 | 4 840.00 | | 12 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 1 418.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | 2 751.00 | | 8 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 165.00 | 112 175.00 | | 110 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 442.00 | 37 438.00 | | 41 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 974.00 | 83 626.00 | | 100 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |