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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 10 500.00 | 1 500.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 366.00 | 8 868.00 | 4 498.00 | 13 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 366.00 | 19 368.00 | 245 998.00 | 265 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
BZ Autres créances | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
CF Disponibilités | 237 994.00 | | 237 994.00 | 237 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 335.00 | | 399 335.00 | 399 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 701.00 | 19 368.00 | 645 333.00 | 664 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 671.00 | 58 402.00 | | 89 671.00 |
DL TOTAL (I) | 158 073.00 | 68 402.00 | | 158 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 477.00 | 211 731.00 | | 178 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 453.00 | 17 555.00 | | 38 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 918.00 | 141 118.00 | | 204 918.00 |
EA Autres dettes | 65 412.00 | 66 835.00 | | 65 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 260.00 | 451 796.00 | | 487 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 333.00 | 520 198.00 | | 645 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 325.00 | 273 319.00 | | 342 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 575.00 | | 791.00 | 264 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 575.00 | | 791.00 | 24 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 950.00 | 11 418.00 | | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 11 418.00 | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
UX Autres créances clients | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 477.00 | 33 541.00 | 136 213.00 | 178 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 341.00 | 161 341.00 | | 161 341.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 260.00 | 342 325.00 | 136 213.00 | 487 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 9 556.00 | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 019.00 | 41 887.00 | | 23 019.00 |
ST Autres comptes | 49 438.00 | 48 615.00 | | 49 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 169.00 | 8 188.00 | | 11 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 751.00 | 9 556.00 | | 2 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 175.00 | 65 435.00 | | 112 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 438.00 | 26 128.00 | | 37 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 626.00 | 98 689.00 | | 83 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |