| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 990.00 | | 893 990.00 | 893 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 249.00 | | 931 249.00 | 931 249.00 |
CU Autres participations | 893 990.00 | | 893 990.00 | 893 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 251.00 | | | 431 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 752.00 | | | 884 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 249.00 | | | 931 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 115.00 | | | 499 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 990.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 154.00 | 440 154.00 | | 440 154.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 44 364.00 | 243 465.00 | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VP Divers | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 752.00 | 499 116.00 | 243 465.00 | 884 752.00 |