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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 990.00 | | 893 990.00 | 893 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BZ Autres créances | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 898.00 | | 947 898.00 | 947 898.00 |
CU Autres participations | 893 990.00 | | 893 990.00 | 893 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 028.00 | | | 339 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
DK Provisions réglementées | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 608 405.00 | | | 608 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 971.00 | | | 325 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 492.00 | | | 339 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 898.00 | | | 947 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 545.00 | | | -12 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 240.00 | | | 328 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 990.00 | | | 893 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 990.00 | | | 893 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 365.00 | 6 798.00 | | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365.00 | 6 798.00 | | 8 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UX Autres créances clients | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 861.00 | 60 497.00 | 249 376.00 | 325 861.00 |
VP Divers | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 493.00 | 74 129.00 | 249 376.00 | 339 493.00 |