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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 990.00 | | 893 990.00 | 893 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 76 863.00 | | 76 863.00 | 76 863.00 |
CF Disponibilités | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 355.00 | | 1 036 355.00 | 1 036 355.00 |
CU Autres participations | 893 990.00 | | 893 990.00 | 893 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 242.00 | | | 538 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DK Provisions réglementées | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
DL TOTAL (I) | 720 454.00 | | | 720 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 387.00 | | | 265 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 900.00 | | | 315 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 355.00 | | | 1 036 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 764.00 | | | 275 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 990.00 | | | 893 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 990.00 | | | 893 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 163.00 | 6 798.00 | | 15 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 163.00 | 6 798.00 | | 15 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
UX Autres créances clients | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 364.00 | 61 227.00 | 204 137.00 | 265 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 901.00 | 111 764.00 | 204 137.00 | 315 901.00 |