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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 947.00 | 772.00 | 4 174.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 087.00 | 772.00 | 726 314.00 | 727 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BZ Autres créances | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
CF Disponibilités | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 439.00 | | 179 439.00 | 179 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 526.00 | 772.00 | 905 754.00 | 906 526.00 |
CU Autres participations | 722 140.00 | | 722 140.00 | 722 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DG Autres réserves | 476 957.00 | | | 476 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
DK Provisions réglementées | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 747 633.00 | | | 747 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 199.00 | | | 142 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 120.00 | | | 158 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 754.00 | | | 905 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 185.00 | | 158 185.00 | 158 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 185.00 | | 158 185.00 | 158 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 897.00 | | | -6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 221.00 | | | 227 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 336.00 | | | 198 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 990.00 | | 5 097.00 | 721 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 990.00 | | 150.00 | 721 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 759.00 | 6 798.00 | | 28 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 759.00 | 6 798.00 | | 28 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 171.00 | 62 713.00 | 79 457.00 | 142 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 121.00 | 78 663.00 | 79 457.00 | 158 121.00 |