| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 721 990.00 | | 721 990.00 | 721 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BZ Autres créances | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
CF Disponibilités | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 991.00 | | 251 991.00 | 251 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 981.00 | | 973 981.00 | 973 981.00 |
CU Autres participations | 721 990.00 | | 721 990.00 | 721 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 493.00 | | | 493 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
DK Provisions réglementées | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
DL TOTAL (I) | 751 951.00 | | | 751 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 164.00 | | | 204 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 030.00 | | | 222 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 981.00 | | | 973 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 866.00 | | 144 866.00 | 144 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 798.00 | | | 178 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 793.00 | | | -8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 870.00 | | | 394 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 171.00 | | | 370 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 990.00 | | | 893 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 000.00 | 721 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 000.00 | 721 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 990.00 | | | 893 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 961.00 | 6 798.00 | | 21 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 961.00 | 6 798.00 | | 21 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UX Autres créances clients | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 137.00 | 61 966.00 | 142 171.00 | 204 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 030.00 | 79 859.00 | 142 171.00 | 222 030.00 |