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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 10 580.00 | 3 218.00 | 13 798.00 |
AP Constructions | 55 541.00 | 15 335.00 | 40 206.00 | 55 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999 238.00 | 2 537 155.00 | 3 462 083.00 | 5 999 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 371.00 | 100 848.00 | 26 524.00 | 127 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 476.00 | 2 663 917.00 | 3 549 558.00 | 6 213 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 959.00 | 39 672.00 | 57 287.00 | 96 959.00 |
BZ Autres créances | 77 720.00 | | 77 720.00 | 77 720.00 |
CF Disponibilités | 1 315 873.00 | | 1 315 873.00 | 1 315 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 165.00 | 39 672.00 | 1 476 493.00 | 1 516 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 640.00 | 2 703 589.00 | 5 026 051.00 | 7 729 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 563 215.00 | | | 2 563 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 881.00 | | | 2 784 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 464.00 | | | 1 567 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 812.00 | | | 332 812.00 |
EA Autres dettes | 264 683.00 | | | 264 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 170.00 | | | 2 241 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 051.00 | | | 5 026 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 170.00 | | | 2 241 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 543.00 | | 3 133 543.00 | 3 133 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 543.00 | | 3 133 543.00 | 3 133 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 737.00 | | | 3 264 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 592.00 | | | 3 137 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 553.00 | | 1 461 922.00 | 4 751 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 213 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 182 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | 3 500.00 | 10 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723 728.00 | | 1 458 422.00 | 4 723 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 327.00 | 235 590.00 | | 2 428 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 282.00 | | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 029.00 | 235 308.00 | | 2 418 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
6T Sur comptes clients | 40 476.00 | 270.00 | 1 074.00 | 40 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 476.00 | 270.00 | 1 074.00 | 40 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 300.00 | 270.00 | 106 898.00 | 146 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 106 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 464.00 | 1 567 464.00 | | 1 567 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 683.00 | 264 683.00 | | 264 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
UX Autres créances clients | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
VI Groupe et associés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 819.00 | 200 291.00 | 17 527.00 | 217 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 170.00 | 2 241 170.00 | | 2 241 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
ST Autres comptes | 1 008 844.00 | | | 1 008 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
YT Sous‐traitance | 703.00 | | | 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 671.00 | | | 235 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 573.00 | | | 1 202 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |