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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AP Constructions | 88 020.00 | 43 908.00 | 44 112.00 | 88 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 944.00 | 1 016 307.00 | 1 348 636.00 | 2 364 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 810.00 | 117 330.00 | 45 480.00 | 162 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 531.00 | 1 190 475.00 | 1 458 056.00 | 2 648 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 343.00 | 21 288.00 | 59 055.00 | 80 343.00 |
BZ Autres créances | 1 510 702.00 | | 1 510 702.00 | 1 510 702.00 |
CF Disponibilités | 4 113 784.00 | | 4 113 784.00 | 4 113 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 104.00 | 21 288.00 | 5 687 816.00 | 5 709 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 635.00 | 1 211 763.00 | 7 145 872.00 | 8 357 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 225.00 | | | 371 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
DH Report à nouveau | 3 925 884.00 | | | 3 925 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 004.00 | | | 4 440 004.00 |
DP Provisions pour risques | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 842.00 | | | 293 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 780.00 | | | 1 404 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 051.00 | | | 835 051.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 025.00 | | | 2 412 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 872.00 | | | 7 145 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 812.00 | | | 1 189 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 429.00 | | 29 268.00 | 2 622 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 2 648 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 2 615 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 672.00 | | 29 268.00 | 2 589 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 517.00 | 169 125.00 | 3 167.00 | 1 024 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 587.00 | 169 125.00 | 3 167.00 | 1 011 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 842.00 | | 192 000.00 | 485 842.00 |
6T Sur comptes clients | 18 602.00 | 4 468.00 | 1 781.00 | 18 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 602.00 | 4 468.00 | 1 781.00 | 18 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 444.00 | 4 468.00 | 193 781.00 | 504 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 468.00 | 193 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 886.00 | 425 886.00 | | 425 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
UX Autres créances clients | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 780.00 | 182 566.00 | 1 007 281.00 | 1 404 780.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 171.00 | 155 171.00 | | 155 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 397.00 | 329 397.00 | | 329 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 888.00 | 1 353 888.00 | | 1 353 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 147.00 | 1 595 320.00 | 19 827.00 | 1 615 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 025.00 | 1 189 812.00 | 1 007 281.00 | 2 412 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233 988.00 | | | 233 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
ST Autres comptes | 757 346.00 | | | 757 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 595.00 | | | 238 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 538.00 | | | 925 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |