| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
AP Constructions | 55 541.00 | 19 771.00 | 35 770.00 | 55 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009 904.00 | 2 763 138.00 | 3 246 767.00 | 6 009 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 524.00 | 116 467.00 | 15 057.00 | 131 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228 695.00 | 2 913 174.00 | 3 315 521.00 | 6 228 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 970.00 | 39 672.00 | 106 298.00 | 145 970.00 |
BZ Autres créances | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
CF Disponibilités | 1 575 489.00 | | 1 575 489.00 | 1 575 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 704.00 | 39 672.00 | 1 769 032.00 | 1 808 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 399.00 | 2 952 846.00 | 5 084 553.00 | 8 037 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 690 360.00 | | | 2 690 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 717.00 | | | 236 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 435.00 | | | 3 011 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 731.00 | | | 418 731.00 |
EA Autres dettes | 264 683.00 | | | 264 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 117.00 | | | 2 073 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 553.00 | | | 5 084 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 117.00 | | | 2 065 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213 476.00 | | 23 220.00 | 6 213 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 6 228 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 6 196 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 182 150.00 | | 22 820.00 | 6 182 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | 400.00 | 17 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 917.00 | 249 279.00 | 22.00 | 2 663 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 3 218.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 337.00 | 246 061.00 | 22.00 | 2 653 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 399.00 | 174 399.00 | | 174 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 683.00 | 264 683.00 | | 264 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
UX Autres créances clients | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 142.00 | 233 215.00 | 17 927.00 | 251 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 117.00 | 2 073 117.00 | | 2 073 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 779.00 | | | 179 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
ST Autres comptes | 759 167.00 | | | 759 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 243.00 | | | 843 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |