| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AP Constructions | 70 740.00 | 37 396.00 | 33 344.00 | 70 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 944.00 | 880 267.00 | 1 484 677.00 | 2 364 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 989.00 | 93 924.00 | 60 065.00 | 153 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 429.00 | 1 024 517.00 | 1 597 913.00 | 2 622 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 022.00 | 18 602.00 | 86 420.00 | 105 022.00 |
BZ Autres créances | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CF Disponibilités | 4 877 337.00 | | 4 877 337.00 | 4 877 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 122.00 | 18 602.00 | 5 005 520.00 | 5 024 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 551.00 | 1 043 118.00 | 6 603 433.00 | 7 646 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 225.00 | | | 371 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 3 469 277.00 | | | 3 469 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 638.00 | | | 480 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 344 520.00 | | | 4 344 520.00 |
DP Provisions pour risques | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 842.00 | | | 485 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 196.00 | | | 1 031 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 827.00 | | | 153 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 996.00 | | | 575 996.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 071.00 | | | 1 773 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 433.00 | | | 6 603 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 552.00 | | | 1 687 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 912.00 | | 48 827.00 | 2 624 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 41 310.00 | 2 622 429.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 41 310.00 | 2 589 672.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 404.00 | | 48 577.00 | 2 592 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 577.00 | | 250.00 | 19 577.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 043.00 | 168 639.00 | 41 166.00 | 897 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 113.00 | 168 639.00 | 41 166.00 | 884 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 842.00 | | | 485 842.00 |
6T Sur comptes clients | 22 524.00 | 792.00 | 4 714.00 | 22 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 524.00 | 792.00 | 4 714.00 | 22 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 366.00 | 792.00 | 4 714.00 | 508 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 4 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 827.00 | 153 827.00 | | 153 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 796.00 | 184 796.00 | | 184 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
UX Autres créances clients | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 196.00 | 108 560.00 | 582 719.00 | 1 031 196.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 081.00 | 278 081.00 | | 278 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 613.00 | 146 785.00 | 19 827.00 | 166 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 071.00 | 850 435.00 | 582 719.00 | 1 773 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
ST Autres comptes | 410 218.00 | | | 410 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 053.00 | | | 503 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |