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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
AP Constructions | 22 741.00 | 12 870.00 | 9 871.00 | 22 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578 438.00 | 2 326 614.00 | 2 251 824.00 | 4 578 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 549.00 | 78 545.00 | 44 004.00 | 122 549.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 553.00 | 2 428 327.00 | 2 323 226.00 | 4 751 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 955.00 | 40 476.00 | 82 479.00 | 122 955.00 |
BZ Autres créances | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
CF Disponibilités | 1 153 963.00 | | 1 153 963.00 | 1 153 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 595.00 | 40 476.00 | 1 327 119.00 | 1 367 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 119 148.00 | 2 468 803.00 | 3 650 345.00 | 6 119 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 494 058.00 | | | 2 494 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 899.00 | | | 2 667 899.00 |
DP Provisions pour risques | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 932.00 | | | 1 071 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 976.00 | | | 283 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 583.00 | | | 251 583.00 |
EA Autres dettes | 264 853.00 | | | 264 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 622.00 | | | 876 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 345.00 | | | 3 650 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 622.00 | | | 876 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 184.00 | | 549 369.00 | 4 202 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 751 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 723 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 159.00 | | 548 569.00 | 4 175 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 727.00 | | 800.00 | 16 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 332.00 | 216 996.00 | | 2 211 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 2 358.00 | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 391.00 | 214 638.00 | | 2 203 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 399.00 | | 95 576.00 | 201 399.00 |
6T Sur comptes clients | 31 796.00 | 8 950.00 | | 31 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 796.00 | 8 950.00 | | 31 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 195.00 | 8 950.00 | 95 576.00 | 233 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 950.00 | 95 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 976.00 | 283 976.00 | | 283 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 853.00 | 264 853.00 | | 264 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
UX Autres créances clients | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 932.00 | 106 047.00 | 569 235.00 | 1 071 932.00 |
VI Groupe et associés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 759.00 | 212 232.00 | 17 527.00 | 229 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 622.00 | 876 622.00 | | 876 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
ST Autres comptes | 658 511.00 | | | 658 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 837.00 | | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 243.00 | | | 142 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 900.00 | | | 780 900.00 |