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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AH Fonds commercial | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
AN Terrains | 14 856.00 | 13 347.00 | 1 508.00 | 14 856.00 |
AP Constructions | 743 685.00 | 566 050.00 | 177 634.00 | 743 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 603.00 | 87 105.00 | 47 498.00 | 134 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 528.00 | 610 245.00 | 228 282.00 | 838 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 367.00 | 1 277 311.00 | 568 055.00 | 1 845 367.00 |
BT Marchandises | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CF Disponibilités | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 113.00 | | 250 113.00 | 250 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 480.00 | 1 277 311.00 | 818 169.00 | 2 095 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 329 284.00 | 257 399.00 | | 329 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 877.00 | 71 885.00 | | 62 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 146.00 | 22 119.00 | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 570 685.00 | 505 780.00 | | 570 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 408.00 | 140 640.00 | | 112 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 209.00 | 15 852.00 | | 13 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 870.00 | 25 412.00 | | 28 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 996.00 | 72 516.00 | | 92 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 484.00 | 254 422.00 | | 247 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 169.00 | 760 202.00 | | 818 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 484.00 | 202 901.00 | | 247 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 917 784.00 | | 917 784.00 | 917 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 888.00 | | 917 888.00 | 917 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 37.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 171.00 | 3 575.00 | | 6 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 3 612.00 | | 6 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | 3 612.00 | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | 19 292.00 | | 10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 414.00 | 938 515.00 | | 941 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 538.00 | 866 631.00 | | 878 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 877.00 | 71 885.00 | | 62 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 491.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
UX Autres créances clients | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 408.00 | 40 568.00 | 71 840.00 | 112 408.00 |
VI Groupe et associés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VP Divers | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 484.00 | 175 644.00 | 71 840.00 | 247 484.00 |