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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 756.00 | 1 315.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
AN Terrains | 14 856.00 | 13 530.00 | 1 325.00 | 14 856.00 |
AP Constructions | 743 685.00 | 597 571.00 | 146 113.00 | 743 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 272.00 | 84 810.00 | 48 462.00 | 133 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 574.00 | 651 954.00 | 227 619.00 | 879 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 626.00 | 1 348 624.00 | 538 001.00 | 1 886 626.00 |
BT Marchandises | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CF Disponibilités | 192 762.00 | | 192 762.00 | 192 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 601.00 | | 258 601.00 | 258 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 227.00 | 1 348 624.00 | 796 603.00 | 2 145 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 392 161.00 | | | 392 161.00 |
DH Report à nouveau | | 329 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 315.00 | 62 877.00 | | 60 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 996.00 | 24 146.00 | | 19 996.00 |
DL TOTAL (I) | 626 850.00 | 570 685.00 | | 626 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 774.00 | 112 408.00 | | 71 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | 13 209.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 083.00 | 28 870.00 | | 36 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 294.00 | 92 996.00 | | 58 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 752.00 | 247 484.00 | | 169 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 603.00 | 818 169.00 | | 796 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 757.00 | 247 484.00 | | 134 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FG Production vendue services | 894 491.00 | | 894 491.00 | 894 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 238.00 | | 895 238.00 | 895 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 93.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | 6 171.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | 6 265.00 | | 5 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 180.00 | 3 120.00 | | 5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 533.00 | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 550.00 | 941 414.00 | | 913 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 235.00 | 878 538.00 | | 853 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 315.00 | 62 877.00 | | 60 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 775.00 | 36 779.00 | 34 995.00 | 71 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VP Divers | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 822.00 | 132 826.00 | 34 995.00 | 167 822.00 |