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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 949.00 | 560.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
AN Terrains | 14 856.00 | 13 713.00 | 1 143.00 | 14 856.00 |
AP Constructions | 754 401.00 | 620 765.00 | 133 635.00 | 754 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 264.00 | 89 880.00 | 45 384.00 | 135 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 369.00 | 637 150.00 | 259 219.00 | 896 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 596.00 | 1 362 459.00 | 553 136.00 | 1 915 596.00 |
BT Marchandises | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 404.00 | | 266 404.00 | 266 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 000.00 | 1 362 459.00 | 819 541.00 | 2 182 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 409 476.00 | 392 161.00 | | 409 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 793.00 | 60 315.00 | | 42 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 846.00 | 19 996.00 | | 15 846.00 |
DL TOTAL (I) | 622 493.00 | 626 850.00 | | 622 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 817.00 | 71 774.00 | | 103 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 720.00 | 36 083.00 | | 25 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 509.00 | 58 294.00 | | 67 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 047.00 | 169 752.00 | | 197 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 541.00 | 796 603.00 | | 819 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 139.00 | 134 757.00 | | 125 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VC Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 050.00 | 16 016.00 | 19 034.00 | 35 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 767.00 | 15 893.00 | 52 875.00 | 68 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 093.00 | 109 185.00 | 71 909.00 | 181 093.00 |