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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
AN Terrains | 14 856.00 | 14 094.00 | 762.00 | 14 856.00 |
AP Constructions | 754 401.00 | 713 334.00 | 41 066.00 | 754 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 546.00 | 137 961.00 | 39 585.00 | 177 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 913.00 | 789 608.00 | 246 305.00 | 1 035 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 495.00 | 1 656 507.00 | 440 988.00 | 2 097 495.00 |
BT Marchandises | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 551 073.00 | | 551 073.00 | 551 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 998.00 | | 579 998.00 | 579 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 494.00 | 1 656 507.00 | 1 020 986.00 | 2 677 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 575 202.00 | 465 465.00 | | 575 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 598.00 | 109 736.00 | | 141 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 643.00 | 7 546.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 875 820.00 | 737 125.00 | | 875 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 560.00 | 41 568.00 | | 20 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 16 045.00 | | 20 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 851.00 | 52 794.00 | | 103 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 166.00 | 110 654.00 | | 145 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 986.00 | 847 779.00 | | 1 020 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 422.00 | 124 861.00 | 20 561.00 | 145 422.00 |