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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
AN Terrains | 14 856.00 | 13 896.00 | 960.00 | 14 856.00 |
AP Constructions | 754 401.00 | 652 631.00 | 101 770.00 | 754 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 599.00 | 102 979.00 | 68 620.00 | 171 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 499.00 | 687 255.00 | 212 243.00 | 899 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 083.00 | 1 458 271.00 | 496 811.00 | 1 955 083.00 |
BT Marchandises | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 282 794.00 | | 282 794.00 | 282 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 802.00 | | 326 802.00 | 326 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 886.00 | 1 458 271.00 | 823 614.00 | 2 281 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 833.00 | 115 833.00 | | 115 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DG Autres réserves | 452 270.00 | 409 476.00 | | 452 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 195.00 | 42 793.00 | | 13 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 696.00 | 15 846.00 | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 631 538.00 | 622 493.00 | | 631 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 885.00 | 103 817.00 | | 71 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 381.00 | 25 720.00 | | 42 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 562.00 | 67 509.00 | | 77 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 075.00 | 197 047.00 | | 192 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 614.00 | 819 541.00 | | 823 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 515.00 | 125 139.00 | | 150 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 011.00 | 14 257.00 | 4 753.00 | 19 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 875.00 | 16 068.00 | 36 807.00 | 52 875.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 076.00 | 150 516.00 | 41 560.00 | 192 076.00 |