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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
AP Constructions | 1 257 041.00 | 775 592.00 | 481 449.00 | 1 257 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 263.00 | 530 213.00 | 107 050.00 | 637 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 883.00 | 1 359 049.00 | 1 298 834.00 | 2 657 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 493.00 | | 952 493.00 | 952 493.00 |
BZ Autres créances | 1 009 014.00 | | 1 009 014.00 | 1 009 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 016 433.00 | | 1 016 433.00 | 1 016 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 698.00 | | 3 067 698.00 | 3 067 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 581.00 | 1 359 049.00 | 4 366 532.00 | 5 725 581.00 |
CU Autres participations | 547 490.00 | | 547 490.00 | 547 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 105.00 | 6 681 557.00 | | 1 277 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 105.00 | 6 912 557.00 | | 1 508 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 398.00 | 2 156 194.00 | | 732 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 398.00 | 2 156 194.00 | | 732 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 51 854.00 | | 56 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 390.00 | 3 899 770.00 | | 1 964 390.00 |
EA Autres dettes | 105 332.00 | 370 617.00 | | 105 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 029.00 | 4 322 241.00 | | 2 126 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 532.00 | 13 390 992.00 | | 4 366 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 603.00 | | 37 138 111.00 | 14 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 603.00 | | 37 138 111.00 | 14 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 944 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 849 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 630 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 308 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 393.00 | 10 000.00 | | -26 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 414.00 | 801 500.00 | | 113 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 994.00 | 3 635 234.00 | | 219 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 944 966.00 | 50 176 197.00 | | 38 944 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 667 861.00 | 43 494 640.00 | | 37 667 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 105.00 | 6 681 557.00 | | 1 277 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 800.00 | | 13 083.00 | 2 644 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 020.00 | | 12 285.00 | 1 882 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 536.00 | | 799.00 | 709 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 499.00 | 188 551.00 | | 1 170 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 255.00 | 188 551.00 | | 1 117 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 156 194.00 | 3 597.00 | 1 427 393.00 | 2 156 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156 194.00 | 3 597.00 | 1 427 393.00 | 2 156 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 879.00 | 1 229 879.00 | | 1 229 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 402.00 | 676 402.00 | | 676 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 845.00 | | | 162 845.00 |
UX Autres créances clients | 952 493.00 | | | 952 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VI Groupe et associés | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949 550.00 | | | 949 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 110.00 | 2 051 265.00 | 162 845.00 | 2 214 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 029.00 | 2 126 029.00 | | 2 126 029.00 |