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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
AP Constructions | 1 257 041.00 | 901 296.00 | 355 745.00 | 1 257 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 695.00 | 585 939.00 | 95 756.00 | 681 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 038.00 | | 167 038.00 | 167 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 508.00 | 1 540 479.00 | 1 166 029.00 | 2 706 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CF Disponibilités | 5 843 799.00 | | 5 843 799.00 | 5 843 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 496.00 | | 6 034 496.00 | 6 034 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 003.00 | 1 540 479.00 | 7 200 525.00 | 8 741 003.00 |
CU Autres participations | 547 490.00 | | 547 490.00 | 547 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045 136.00 | 1 277 105.00 | | 3 045 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 136.00 | 1 508 105.00 | | 3 276 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 802 885.00 | 732 398.00 | | 1 802 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802 885.00 | 732 398.00 | | 1 802 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 56 307.00 | | 41 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 031.00 | 1 964 390.00 | | 2 066 031.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | 105 332.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 504.00 | 2 126 029.00 | | 2 121 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 525.00 | 4 366 532.00 | | 7 200 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 182.00 | 28 585 248.00 | 28 638 430.00 | 53 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 182.00 | 28 585 248.00 | 28 638 430.00 | 53 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 183 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 365 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 575 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 296 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 529 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 933 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 26 393.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 26 393.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -26 393.00 | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | 113 414.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479 680.00 | 219 994.00 | | -479 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 214 537.00 | 38 944 966.00 | | 31 214 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 169 401.00 | 37 667 861.00 | | 28 169 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045 136.00 | 1 277 105.00 | | 3 045 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 883.00 | | 48 625.00 | 2 657 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 304.00 | | 44 431.00 | 1 894 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 335.00 | | 4 193.00 | 710 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 049.00 | 181 429.00 | | 1 359 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 805.00 | 181 429.00 | | 1 305 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 639.00 | 1 300 639.00 | | 1 300 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 139.00 | 684 139.00 | | 684 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 038.00 | | 167 038.00 | 167 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VC Groupe et associés | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
VI Groupe et associés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 688.00 | 189 650.00 | 167 038.00 | 356 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 504.00 | 2 121 504.00 | | 2 121 504.00 |