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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 3 839.00 | 1 476.00 | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 771.00 | 1 670 509.00 | 115 263.00 | 1 785 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 947.00 | | 180 947.00 | 180 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 313 245.00 | 1 674 347.00 | 132 638 898.00 | 134 313 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
BZ Autres créances | 1 021 068.00 | | 1 021 068.00 | 1 021 068.00 |
CF Disponibilités | 8 736 727.00 | | 8 736 727.00 | 8 736 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 898.00 | | 292 898.00 | 292 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 963.00 | | 10 182 963.00 | 10 182 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 496 208.00 | 1 674 347.00 | 142 821 861.00 | 144 496 208.00 |
CU Autres participations | 132 341 212.00 | | 132 341 212.00 | 132 341 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 353 200.00 | 5 353 200.00 | | 5 353 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 650 522.00 | 126 650 522.00 | | 126 650 522.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 093.00 | 21 000.00 | | 335 093.00 |
DH Report à nouveau | | 1 275 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017 418.00 | 5 006 169.00 | | 4 017 418.00 |
DL TOTAL (I) | 136 356 233.00 | 138 306 581.00 | | 136 356 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 527 276.00 | 2 950 143.00 | | 3 527 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 527 276.00 | 2 950 143.00 | | 3 527 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 972.00 | 65 375.00 | | 306 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 995.00 | 2 226 661.00 | | 2 591 995.00 |
EA Autres dettes | 39 384.00 | 20 588.00 | | 39 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 351.00 | 2 312 623.00 | | 2 938 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 821 861.00 | 143 569 347.00 | | 142 821 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 001 701.00 | 14 001 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 001 701.00 | 14 001 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 787 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 143 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 275 713.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 756 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 345 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 348 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 593.00 | 283 845.00 | | 330 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 197 004.00 | 16 828 030.00 | | 18 197 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 179 585.00 | 11 821 862.00 | | 14 179 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017 418.00 | 5 006 169.00 | | 4 017 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 227 536.00 | | 86 686.00 | 134 227 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977.00 | 132 522 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 134 313 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 086.00 | | 86 686.00 | 1 699 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 523 136.00 | | | 132 523 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 701.00 | 158 646.00 | | 1 515 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 772.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 634.00 | 156 874.00 | | 1 513 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 971.00 | 306 971.00 | | 306 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358 723.00 | 1 358 723.00 | | 1 358 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 397.00 | 953 397.00 | | 953 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 946.00 | | 180 946.00 | 180 946.00 |
UX Autres créances clients | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VC Groupe et associés | 979 197.00 | 979 197.00 | | 979 197.00 |
VI Groupe et associés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 880.00 | 140 880.00 | | 140 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 897.00 | 292 897.00 | | 292 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 182.00 | 1 446 236.00 | 180 946.00 | 1 627 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 351.00 | 2 938 351.00 | | 2 938 351.00 |