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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 2 067.00 | 3 248.00 | 5 315.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 086.00 | 1 513 634.00 | 185 451.00 | 1 699 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 924.00 | | 181 924.00 | 181 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 227 536.00 | 1 515 701.00 | 132 711 835.00 | 134 227 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 505.00 | | 281 505.00 | 281 505.00 |
BZ Autres créances | 5 943 856.00 | | 5 943 856.00 | 5 943 856.00 |
CF Disponibilités | 4 540 370.00 | | 4 540 370.00 | 4 540 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 857 512.00 | | 10 857 512.00 | 10 857 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 085 049.00 | 1 515 701.00 | 143 569 347.00 | 145 085 049.00 |
CU Autres participations | 132 341 212.00 | | 132 341 212.00 | 132 341 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 353 200.00 | 5 353 200.00 | | 5 353 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 650 522.00 | 126 650 522.00 | | 126 650 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 690.00 | | | 1 275 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006 169.00 | 1 275 690.00 | | 5 006 169.00 |
DL TOTAL (I) | 138 306 581.00 | 133 300 412.00 | | 138 306 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 950 143.00 | 2 085 404.00 | | 2 950 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950 143.00 | 2 085 404.00 | | 2 950 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 35 289.00 | | 65 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 661.00 | 2 066 258.00 | | 2 226 661.00 |
EA Autres dettes | 20 588.00 | 127 810.00 | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 623.00 | 2 229 356.00 | | 2 312 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 569 347.00 | 137 615 173.00 | | 143 569 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 272 506.00 | 12 272 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 272 506.00 | 12 272 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 272 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 917 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 864 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 476 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 540 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 845.00 | 155 816.00 | | 283 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 828 030.00 | 12 316 328.00 | | 16 828 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 821 862.00 | 11 040 638.00 | | 11 821 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006 169.00 | 1 275 690.00 | | 5 006 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 547 904.00 | | 43 648.00 | 134 547 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 523 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 016.00 | 134 227 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 244.00 | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 773.00 | 1 699 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 601.00 | | 32 257.00 | 1 977 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 511 745.00 | | 11 391.00 | 132 511 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 133.00 | 163 585.00 | 364 017.00 | 1 716 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 244.00 | 2 067.00 | 53 244.00 | 53 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 890.00 | 161 518.00 | 310 773.00 | 1 662 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 085 404.00 | 864 739.00 | | 2 085 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 184.00 | 1 091 184.00 | | 1 091 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 128.00 | 834 128.00 | | 834 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 881.00 | 168 881.00 | | 168 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 924.00 | | 181 924.00 | 181 924.00 |
UX Autres créances clients | 281 505.00 | 281 505.00 | | 281 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VC Groupe et associés | 5 880 774.00 | 5 880 774.00 | | 5 880 774.00 |
VI Groupe et associés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 467.00 | 132 467.00 | | 132 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 499 066.00 | 6 317 142.00 | 181 924.00 | 6 499 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 623.00 | 2 312 623.00 | | 2 312 623.00 |