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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 022.00 | 164 022.00 | | 164 022.00 |
AH Fonds commercial | 39 876 476.00 | | 39 876 476.00 | 39 876 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 511 800.00 | 4 292 412.00 | 219 388.00 | 4 511 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 190.00 | | 477 190.00 | 477 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 608 536.00 | 15 035 482.00 | 40 573 054.00 | 55 608 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 612.00 | | 815 612.00 | 815 612.00 |
BZ Autres créances | 4 047 783.00 | | 4 047 783.00 | 4 047 783.00 |
CF Disponibilités | 14 514 129.00 | | 14 514 129.00 | 14 514 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 714.00 | | 232 714.00 | 232 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 610 238.00 | | 19 610 238.00 | 19 610 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 218 773.00 | 15 035 482.00 | 60 183 292.00 | 75 218 773.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 579 048.00 | 10 579 048.00 | | 10 579 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 353 200.00 | 5 353 200.00 | | 5 353 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 490 738.00 | 126 650 522.00 | | 98 490 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 320.00 | 335 093.00 | | 535 320.00 |
DH Report à nouveau | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 138 927.00 | 4 017 418.00 | | -65 138 927.00 |
DL TOTAL (I) | 39 257 522.00 | 136 356 233.00 | | 39 257 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 386 599.00 | 3 527 276.00 | | 9 386 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 386 599.00 | 3 527 276.00 | | 9 386 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 193.00 | 306 972.00 | | 211 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 036 372.00 | 2 591 995.00 | | 11 036 372.00 |
EA Autres dettes | 291 606.00 | 39 384.00 | | 291 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539 170.00 | 2 938 351.00 | | 11 539 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 183 291.00 | 142 821 861.00 | | 60 183 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 17 337 067.00 | 17 337 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 337 067.00 | 17 337 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 091 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 991 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 017 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 248 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 922 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 074 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 621 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 643 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 969 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 800 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 671.00 | 330 593.00 | | 338 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 765 084.00 | 18 197 004.00 | | 23 765 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 904 012.00 | 14 179 585.00 | | 88 904 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 138 927.00 | 4 017 418.00 | | -65 138 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 313 245.00 | | 53 711 722.00 | 134 313 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 579 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 341 339.00 | 477 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 416 431.00 | 55 608 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 579 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 040 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 092.00 | 4 511 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | 40 035 182.00 | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 771.00 | | 2 801 121.00 | 1 785 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 522 158.00 | | 296 371.00 | 132 522 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 347.00 | 13 436 227.00 | 75 092.00 | 1 674 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 579 048.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 160 184.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 509.00 | 2 696 995.00 | 75 092.00 | 1 670 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 192.00 | 211 192.00 | | 211 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048 339.00 | 5 048 339.00 | | 5 048 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065 232.00 | 4 065 232.00 | | 4 065 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239 723.00 | 1 239 723.00 | | 1 239 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 189.00 | 384 956.00 | 92 233.00 | 477 189.00 |
UX Autres créances clients | 815 612.00 | 815 612.00 | | 815 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VB T. V. A. | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 981 182.00 | 3 981 182.00 | | 3 981 182.00 |
VI Groupe et associés | 291 606.00 | 291 606.00 | | 291 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 076.00 | 683 076.00 | | 683 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 713.00 | 232 713.00 | | 232 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 298.00 | 5 481 065.00 | 92 233.00 | 5 573 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 539 170.00 | 11 539 170.00 | | 11 539 170.00 |