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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 49 209.00 | 42 941.00 | 6 268.00 | 49 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 740.00 | 337 631.00 | 44 110.00 | 381 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 547.00 | 139 820.00 | 45 726.00 | 185 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 035.00 | 522 617.00 | 148 418.00 | 671 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 347.00 | 61 424.00 | 149 922.00 | 211 347.00 |
BN En cours de production de biens | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BT Marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 202.00 | | 125 202.00 | 125 202.00 |
BZ Autres créances | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 228.00 | | 410 228.00 | 410 228.00 |
CF Disponibilités | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 433.00 | 61 424.00 | 849 008.00 | 910 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 468.00 | 584 041.00 | 997 427.00 | 1 581 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 788.00 | 759 891.00 | | 794 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 723.00 | 34 897.00 | | 46 723.00 |
DL TOTAL (I) | 852 511.00 | 805 788.00 | | 852 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 799.00 | 13 051.00 | | 33 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 980.00 | 47 294.00 | | 49 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 055.00 | 67 187.00 | | 57 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 836.00 | 491.00 | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 3 233.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 916.00 | 131 256.00 | | 144 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 427.00 | 937 044.00 | | 997 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 055.00 | 126 325.00 | | 125 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 386.00 | | 48 544.00 | 655 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 896.00 | 671 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 820.00 | 616 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 985.00 | | 47 331.00 | 601 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 677.00 | | 1 214.00 | 2 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 864.00 | 23 213.00 | 27 460.00 | 526 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 639.00 | 23 213.00 | 27 460.00 | 524 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 232.00 | 2 467.00 | 3 275.00 | 62 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 232.00 | 2 467.00 | 3 275.00 | 62 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 232.00 | 2 467.00 | 3 275.00 | 62 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | 3 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 799.00 | 13 939.00 | 19 860.00 | 33 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VP Divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 156.00 | 178 806.00 | 1 350.00 | 180 156.00 |
VW T.V.A. | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 916.00 | 125 055.00 | 19 860.00 | 144 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 299.00 | 2 936.00 | | 4 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 778.00 | 9 996.00 | | 12 778.00 |
ST Autres comptes | 112 734.00 | 126 937.00 | | 112 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 698.00 | 24 945.00 | | 24 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 610.00 | 476.00 | | 1 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 509.00 | 1 761.00 | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | 3 103.00 | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 421.00 | 6 039.00 | | 7 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 685.00 | 110 900.00 | | 110 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 523.00 | 118 866.00 | | 121 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 329.00 | 164 117.00 | | 153 329.00 |