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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 50 076.00 | 48 225.00 | 1 851.00 | 50 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 808.00 | 367 315.00 | 27 494.00 | 394 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 190.00 | 125 357.00 | 39 834.00 | 165 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 523.00 | 541 386.00 | 129 138.00 | 670 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 826.00 | 71 594.00 | 211 232.00 | 282 826.00 |
BN En cours de production de biens | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 987.00 | | 175 987.00 | 175 987.00 |
BZ Autres créances | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 308.00 | | 200 308.00 | 200 308.00 |
CF Disponibilités | 377 053.00 | | 377 053.00 | 377 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 378.00 | 71 594.00 | 1 032 784.00 | 1 104 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 901.00 | 612 979.00 | 1 161 922.00 | 1 774 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 842 578.00 | 909 928.00 | | 842 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 141.00 | 32 650.00 | | 27 141.00 |
DL TOTAL (I) | 880 719.00 | 953 578.00 | | 880 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 672.00 | 43 015.00 | | 25 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 27 973.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 297.00 | 80 518.00 | | 184 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 173.00 | 58 278.00 | | 50 173.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | 1 216.00 | | 8 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 203.00 | 211 000.00 | | 281 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 922.00 | 1 164 578.00 | | 1 161 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
FD Production vendue biens | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
FG Production vendue services | 1 264 734.00 | | 1 264 734.00 | 1 264 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 779.00 | | 1 326 779.00 | 1 326 779.00 |
FM Production stockée | | | 4 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 636.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 880.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 3 903.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 3 903.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -1 023.00 | | 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 494.00 | 4 228.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 374.00 | | 4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 292.00 | 1 295 094.00 | | 1 352 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 151.00 | 1 262 444.00 | | 1 325 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 141.00 | 32 650.00 | | 27 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 805.00 | 7 614.00 | | 7 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 807.00 | | 2 935.00 | 747 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 396.00 | | 11 460.00 | 59 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 396.00 | 20 822.00 | 670 523.00 | 59 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 822.00 | 610 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 038.00 | | 2 857.00 | 628 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 778.00 | | 78.00 | 70 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 468.00 | 25 740.00 | 20 822.00 | 536 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 978.00 | 25 740.00 | 20 822.00 | 535 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 310.00 | 2 566.00 | 2 282.00 | 71 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 310.00 | 2 566.00 | 2 282.00 | 71 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 310.00 | 2 566.00 | 2 282.00 | 71 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | 2 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 297.00 | 184 297.00 | | 184 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 175 987.00 | 175 987.00 | | 175 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 672.00 | 11 523.00 | 14 149.00 | 25 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 100.00 | 217 750.00 | 1 350.00 | 219 100.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 843.00 | 254 789.00 | 25 054.00 | 279 843.00 |