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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 49 209.00 | 44 800.00 | 4 409.00 | 49 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 118.00 | 345 529.00 | 37 589.00 | 383 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 019.00 | 149 027.00 | 38 991.00 | 188 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 180.00 | 539 846.00 | 133 334.00 | 673 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 172.00 | 66 458.00 | 160 715.00 | 227 172.00 |
BN En cours de production de biens | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BT Marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 602.00 | | 136 602.00 | 136 602.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 678.00 | | 410 678.00 | 410 678.00 |
CF Disponibilités | 212 202.00 | | 212 202.00 | 212 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 944.00 | 66 458.00 | 975 486.00 | 1 041 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 124.00 | 606 304.00 | 1 108 820.00 | 1 715 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 841 511.00 | 794 788.00 | | 841 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 133.00 | 46 723.00 | | 71 133.00 |
DL TOTAL (I) | 923 644.00 | 852 511.00 | | 923 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 483.00 | 33 799.00 | | 25 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 182.00 | 49 980.00 | | 61 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 127.00 | 57 055.00 | | 97 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 836.00 | | |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 246.00 | | 1 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 176.00 | 144 916.00 | | 185 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 820.00 | 997 427.00 | | 1 108 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 801.00 | 125 055.00 | | 168 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 035.00 | | 9 974.00 | 671 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829.00 | 673 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | 48 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 094.00 | 620 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 496.00 | | 9 943.00 | 616 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 30.00 | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 617.00 | 25 058.00 | 7 829.00 | 522 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | 1 735.00 | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 392.00 | 25 058.00 | 6 094.00 | 520 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 424.00 | 5 273.00 | 239.00 | 61 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 424.00 | 5 273.00 | 239.00 | 61 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 424.00 | 5 273.00 | 239.00 | 61 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 273.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 483.00 | 9 108.00 | 16 375.00 | 25 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VP Divers | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 149.00 | 171 799.00 | 1 350.00 | 173 149.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 176.00 | 168 801.00 | 16 375.00 | 185 176.00 |