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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 50 076.00 | 48 995.00 | 1 081.00 | 50 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 139.00 | 373 340.00 | 26 799.00 | 400 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 197.00 | 136 523.00 | 31 674.00 | 168 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 001.00 | 559 347.00 | 119 654.00 | 679 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 823.00 | 71 354.00 | 269 470.00 | 340 823.00 |
BN En cours de production de biens | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
BZ Autres créances | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
CF Disponibilités | 337 778.00 | | 337 778.00 | 337 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 313.00 | 71 354.00 | 1 021 960.00 | 1 093 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 315.00 | 630 701.00 | 1 141 614.00 | 1 772 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 819 719.00 | 842 578.00 | | 819 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 27 141.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 853 331.00 | 880 719.00 | | 853 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 169.00 | 25 672.00 | | 14 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 978.00 | 10 905.00 | | 21 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 152.00 | 1 360.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 320.00 | 184 297.00 | | 205 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 605.00 | 50 173.00 | | 40 605.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | 8 570.00 | | 4 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 283.00 | 281 203.00 | | 288 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 614.00 | 1 161 922.00 | | 1 141 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
FD Production vendue biens | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
FG Production vendue services | 1 196 021.00 | | 1 196 021.00 | 1 196 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 666.00 | | 1 265 666.00 | 1 265 666.00 |
FM Production stockée | | | -1 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 206.00 | 7 859.00 | | 16 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 1 080.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 1 080.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | 420.00 | | -2 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 4 727.00 | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 177.00 | 1 352 292.00 | | 1 292 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 565.00 | 1 325 151.00 | | 1 269 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 612.00 | 27 141.00 | | 22 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 533.00 | 7 805.00 | | 13 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 523.00 | | 10 318.00 | 670 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 679 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 618 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 074.00 | | 10 179.00 | 610 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | 140.00 | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 386.00 | 19 802.00 | 1 841.00 | 541 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 896.00 | 19 802.00 | 1 841.00 | 540 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 594.00 | 6 542.00 | 6 781.00 | 71 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 594.00 | 6 542.00 | 6 781.00 | 71 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 594.00 | 6 542.00 | 6 781.00 | 71 594.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 542.00 | 6 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 320.00 | 205 320.00 | | 205 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
VB T. V. A. | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 169.00 | 7 817.00 | 6 352.00 | 14 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 563.00 | 194 213.00 | 1 350.00 | 195 563.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 131.00 | 279 779.00 | 6 352.00 | 286 131.00 |