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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 50 076.00 | 47 131.00 | 2 945.00 | 50 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 808.00 | 359 136.00 | 35 672.00 | 394 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 155.00 | 129 711.00 | 53 443.00 | 183 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 807.00 | 536 468.00 | 211 339.00 | 747 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 639.00 | 71 310.00 | 188 329.00 | 259 639.00 |
BN En cours de production de biens | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BT Marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
BZ Autres créances | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 478.00 | | 280 478.00 | 280 478.00 |
CF Disponibilités | 338 617.00 | | 338 617.00 | 338 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 549.00 | 71 310.00 | 953 239.00 | 1 024 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 355.00 | 607 778.00 | 1 164 578.00 | 1 772 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 909 928.00 | 912 644.00 | | 909 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 650.00 | -2 716.00 | | 32 650.00 |
DL TOTAL (I) | 953 578.00 | 920 928.00 | | 953 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 015.00 | 20 385.00 | | 43 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 973.00 | 330.00 | | 27 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 125 969.00 | | 80 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 278.00 | 65 116.00 | | 58 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 959.00 | | |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 000.00 | 213 305.00 | | 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 578.00 | 1 134 233.00 | | 1 164 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
FD Production vendue biens | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
FG Production vendue services | 1 244 208.00 | | 1 244 208.00 | 1 244 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 058.00 | | 1 281 058.00 | 1 281 058.00 |
FM Production stockée | | | -3 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | 18 091.00 | | 2 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 221.00 | 63 128.00 | | 22 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636.00 | 4 241.00 | | 1 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 4 241.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | 4 579.00 | | 3 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 4 678.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -437.00 | | -1 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | -150.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 094.00 | 1 244 393.00 | | 1 295 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 444.00 | 1 247 109.00 | | 1 262 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 650.00 | -2 716.00 | | 32 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 614.00 | 9 963.00 | | 7 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 714.00 | | 93 792.00 | 667 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 747 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 628 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 620.00 | | 45 118.00 | 596 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 104.00 | | 48 673.00 | 22 104.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 475.00 | 23 264.00 | 13 271.00 | 526 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 985.00 | 23 264.00 | 13 271.00 | 525 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 209.00 | 5 598.00 | 4 498.00 | 70 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 209.00 | 5 598.00 | 4 498.00 | 70 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 209.00 | 5 598.00 | 4 498.00 | 70 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 598.00 | 4 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 396.00 | | 59 396.00 | 59 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 015.00 | 19 921.00 | 23 094.00 | 43 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 136.00 | 124 389.00 | 60 746.00 | 185 136.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 027.00 | 159 933.00 | 23 094.00 | 183 027.00 |